Категории фин. учета

Категории фин. учета нужны для типов финансовых операций. Именно они объясняют, что это за движение денег: продажа, закупка, логистика, возврат, комиссия, прочий расход и так далее.

Этот справочник напрямую связан с разделом Финансовый учет и отчетом Доход/расход.

Для кого и когда нужен этот документ

На этой странице описаны:

• назначение раздела
• смысл поля Тип операции
• связь с финансовыми операциями и отчетами
• рекомендации по построению списка категорий

Откройте эту страницу, если нужно:

• создать новую категорию дохода или расхода
• понять, как категория влияет на финансовую операцию
• привести финансовую классификацию компании к понятной схеме

1. Для чего нужен этот раздел

Категория фин. учета отвечает на вопрос:

• к какому виду относится финансовая операция

Примеры:

• Продажи
• Закупка
• Логистика
• Эквайринг
• Возвраты
• Прочие расходы

2. Как устроена карточка категории

Основные поля карточки:

• Наименование
• Описание
• Тип операции

3. Что означает поле Тип операции

Это одно из главных полей раздела.

Здесь выбирается:

• Доход
• Расход

Этот признак определяет, как категория будет использоваться дальше:

• в журнале финансовых операций
• в логике отображения
• в отчете Доход/расход

То есть категория с типом Доход не должна использоваться как расходная, и наоборот.

4. Где категории используются дальше

4.1. В финансовых операциях

Каждая операция в Финансовом учете привязывается к категории.

4.2. В отчете Доход/расход

Отчет группирует операции в том числе по категориям и их типу.

Именно поэтому правильная категоризация помогает владельцу компании лучше читать финансовую картину.

5. Когда стоит создавать новую категорию

Новая категория нужна, если:

• компания регулярно использует такой вид операции
• по нему важно вести отдельный учет
• категория нужна для понятной отчетности

Не стоит создавать новую категорию, если:

• это частный разовый случай
• по смыслу она дублирует существующую

6. Как лучше строить список категорий

Хорошая система категорий:

• отражает реальные статьи доходов и расходов
• не перегружена дублями
• понятна владельцу компании, менеджеру и бухгалтеру

Слишком дробный список категорий делает финансовый учет менее прозрачным.

7. Импорт и экспорт CSV

В меню CSV можно быстро заполнить пользовательские категории из файла или выгрузить текущий список. Экспорт учитывает применённые поиск и сортировку. Системные категории также попадают в выгрузку, но изменить их импортом нельзя.

Для импорта загрузите CSV-файл в разделе Документы. Файл должен содержать заголовки из таблицы.

Импорт выполняется целиком: если хотя бы одна строка содержит ошибку, категории не изменяются. Для обновления используйте id из выгрузки. Нельзя импортировать системную категорию по её id или создать новую категорию с таким же наименованием.