FAQ по разделу Финансовый учет
Как пользоваться этим документом
Здесь собраны короткие ответы на вопросы, которые возникают при работе с разделом.
Для полного обзора интерфейса откройте:
Если нужен пошаговый рабочий маршрут, откройте:
Для решения проблемы откройте:
Общие вопросы
Для чего нужен раздел Финансовый учет
Раздел нужен для учета денежных операций компании.
Это общий журнал, в котором собраны и ручные, и автоматические операции.
Кто обычно работает в этом разделе
Чаще всего:
- владелец компании
- бухгалтер
Может ли менеджер работать в этом разделе как в основном рабочем разделе
В текущей модели доступа раздел ориентирован прежде всего на владельца компании и бухгалтера.
Менеджер обычно видит финансовые последствия в заказах, поставках и возвратах, но не ведет этот раздел как основной журнал.
Чем ручная операция отличается от автоматической
Ручная операция создается сотрудником через кнопку Создать операцию.
Автоматическая операция появляется как результат других действий системы:
Каталог операций
Как найти нужную операцию
Можно искать по:
- номеру операции
- ID
- техническому коду операции
- примечанию
- номеру заказа
- номеру поставки
- ID возврата
Есть ли здесь расширенные фильтры
Нет.
В текущем интерфейсе основной инструмент поиска - это строка быстрого поиска.
Что означают стрелки в списке
- стрелка вверх показывает доходную операцию
- стрелка вниз показывает расходную операцию
Что означают подписи заказ, поставка, возврат
Это быстрые подсказки, из какого процесса появилась операция или с каким документом она связана: заказом, поставкой или возвратом.
Карточка операции
Как создать операцию вручную
- Откройте Управление и выберите Финансовый учет.
- Нажмите Создать операцию.
- Выберите категорию.
- Заполните сумму.
- При необходимости выберите связанную поставку. Связь с заказом заполняется автоматически для системных операций.
- Заполните контрагента и примечание.
- Сохраните запись.
Можно ли создать ручную операцию без заказа и без поставки
Да.
Это нормальный сценарий для операций, которые не относятся напрямую к товарному движению.
Где выбирается тип операции: доход или расход
Напрямую в карточке операции он не выбирается.
Тип определяется категорией.
Что такое Категория
Это справочный тип финансовой операции.
Категория задает смысл записи и определяет, будет операция доходной или расходной.
Что такое номер операции в карточке
Это системный номер, по которому операцию можно найти в журнале.
Нужно ли вручную заполнять номер операции
Нет.
Номер формируется автоматически и доступен только для просмотра.
Можно ли вручную выбрать возврат в карточке операции
Обычно нет.
Поле возврата появляется у уже существующих операций, которые были связаны с возвратом в общем процессе.
Автоматические операции
Когда автоматически создается доходная операция по заказу
Когда заказ переводится в статус Закрыт.
Значит ли это, что в финансовый учет попадает вся сумма заказа
Да. При закрытии заказа создается операция на полную стоимость продажи по выбранному типу цены с учетом количества позиций.
Если у позиции нет цены выбранного типа, заказ нельзя закрыть до исправления цены.
Когда автоматически создается расход по поставке
Когда поставка завершается и при этом в ней не включен Отложенный платеж.
Что происходит при Отложенном платеже
Товар может быть оприходован, но автоматическая расходная операция в финансовом учете не создается.
Когда автоматически создается расход по возврату
Когда товарный возврат по закрытому заказу доходит до статуса Оплачен.
Операция относится к системной категории Возврат по заказу, а ее сумма равна полной сумме возврата клиенту.
Полная отмена единственного online-списания до закрытия заказа отдельный расход не создает: она разрешена только пока доходная операция order-income еще отсутствует.
Связь со справочниками и отчетами
Откуда берутся категории финансового учета
Из отдельного справочника Категории фин. учета.
Все категории можно свободно менять
Не всегда.
Часть категорий может быть системной и использоваться в автоматических процессах.
Как этот раздел связан с отчетами
Раздел Финансовый учет является источником данных для отчета Доход/расход.
Если в журнале операции заведены неаккуратно, это потом влияет на качество отчета.
Практика работы
Когда лучше создавать операцию вручную
Когда денежное движение реально произошло, но оно не создается автоматически из заказа, поставки или возврата.
Когда не стоит спешить с ручным созданием
Когда причина уже есть в другом документе системы.
В таком случае сначала лучше проверить:
а не дублировать результат ручной записью.