Пошаговые сценарии по разделу Финансовый учет
Как пользоваться этим документом
Здесь собраны пошаговые инструкции для конкретных рабочих задач.
Если нужен общий обзор интерфейса, откройте:
Если нужен короткий ответ на вопрос, откройте:
Если в процессе возникает ошибка или непонятное поведение, откройте:
Сценарий 1. Как найти операцию по связанному документу
- Откройте Управление и выберите Финансовый учет.
- Введите в строку поиска:
- номер заказа
- номер поставки
- ID возврата
- Найдите нужную строку в списке.
- Откройте карточку операции.
- Проверьте связанный документ и сумму.
Практический результат:
- вы быстро находите денежную запись, не перебирая весь журнал вручную
Сценарий 2. Как создать ручную расходную или доходную операцию
- Откройте раздел Финансовый учет.
- Нажмите Создать операцию.
- Выберите категорию.
- Убедитесь, что после выбора категории система показала правильный тип операции:
- Доход
- Расход
- Заполните Сумма.
- Если операция относится к поставке, укажите её через каталог поставок.
- Если операция самостоятельная, заполните Контрагент.
- При необходимости заполните Примечание.
- Сохраните запись. Дата, номер и автор будут заполнены системой.
Практический результат:
- в журнале появляется ручная финансовая операция
Сценарий 3. Как завести операцию, не связанную с товарным движением
Этот сценарий полезен для операций вроде аренды, услуг, зарплаты, налоговых поступлений и других денежных движений, которые не идут через заказ или поставку.
- Создайте новую финансовую операцию.
- Выберите подходящую категорию.
- Не заполняйте заказ и поставку, если они не относятся к этой записи.
- Заполните сумму.
- Укажите контрагента.
- В примечании кратко опишите смысл операции.
- Сохраните карточку.
Что это дает:
- журнал остается понятным
- операция не маскируется под заказ или поставку, к которым она не относится
Сценарий 4. Как проверить автоматически созданную операцию по заказу
- Откройте нужный закрытый заказ.
- Убедитесь, что заказ действительно доведен до статуса Закрыт.
- Откройте Финансовый учет.
- Найдите операцию по номеру заказа.
- Откройте карточку операции.
- Проверьте:
- категорию
- сумму
- связь с заказом
Что важно помнить:
- операция отражает полную стоимость продажи по выбранному типу цены и количеству позиций
- если у позиции отсутствует выбранная цена, заказ нельзя закрыть
Сценарий 5. Как проверить автоматическую операцию по поставке
- Откройте нужную поставку.
- Убедитесь, что поставка завершена.
- Проверьте, не был ли включен Отложенный платеж.
- Если Отложенный платеж не включен, откройте Финансовый учет.
- Найдите операцию по номеру поставки.
- Проверьте сумму, категорию и контрагента.
Практический результат:
- вы понимаете, была ли создана расходная операция автоматически
Сценарий 6. Как проверить автоматическую операцию по возврату
- Откройте возврат.
- Убедитесь, что возврат доведен до статуса Оплачен.
- Откройте Финансовый учет.
- Найдите запись по возврату.
- Проверьте категорию, сумму и связь с возвратом.
Для новых операций ожидаются категория Возврат по заказу и полная сумма возврата клиенту.
Практический результат:
- вы видите денежный результат возврата в финансовом журнале
Сценарий 7. Как понять, почему тип операции получился не тем
- Откройте карточку операции.
- Посмотрите выбранную категорию.
- Проверьте строку Тип операции.
- Если тип не соответствует ожиданию, откройте справочник категорий финансового учета.
- Проверьте, к какому типу относится выбранная категория.
Что это дает:
- вы проверяете первопричину через категорию, а не пытаетесь искать отдельный переключатель, которого здесь нет
Сценарий 8. Как подготовить журнал к финансовому анализу
- Проверьте, что основные ручные операции созданы.
- Найдите операции без понятного контрагента или без примечания.
- Уточните записи, которые трудно читать по одному названию категории.
- Проверьте автоматические операции по выбранным заказам, поставкам и возвратам.
- После этого переходите к отчету Доход/расход.
Практический смысл:
- финансовый отчет будет опираться на уже проверенный журнал